| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 9 034.00 | 8 026.00 | 1 008.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 352.00 | 124 033.00 | 22 319.00 | 146 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 079.00 | 156 477.00 | 24 603.00 | 181 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 114.00 | 288 536.00 | 331 578.00 | 620 114.00 |
BT Marchandises | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 266 937.00 | | 266 937.00 | 266 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 692.00 | | 280 692.00 | 280 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 806.00 | 288 536.00 | 612 270.00 | 900 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 331 879.00 | 300 700.00 | | 331 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 255.00 | 42 179.00 | | 50 255.00 |
DL TOTAL (I) | 503 135.00 | 463 879.00 | | 503 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 428.00 | 57 137.00 | | 24 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 10 012.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 59 763.00 | | 35 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 266.00 | 63 772.00 | | 49 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 136.00 | 190 684.00 | | 109 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 270.00 | 654 563.00 | | 612 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 913.00 | | 5 202.00 | 614 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 264.00 | | 5 202.00 | 331 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 111.00 | 24 425.00 | | 264 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 111.00 | 24 425.00 | | 264 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 415.00 | 16 484.00 | 7 931.00 | 24 415.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 136.00 | 101 205.00 | 7 931.00 | 109 136.00 |