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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 163 498.00 | | 163 498.00 | 163 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 833.00 | 834 578.00 | 1 549 255.00 | 2 383 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 45 481.00 | 37 752.00 | 7 729.00 | 45 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 676.00 | 37 752.00 | 15 924.00 | 53 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 510.00 | 872 330.00 | 1 565 179.00 | 2 437 510.00 |
CU Autres participations | 2 220 335.00 | 834 578.00 | 1 385 757.00 | 2 220 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 658 100.00 | 1 658 100.00 | | 1 658 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
DH Report à nouveau | -835 584.00 | -870 902.00 | | -835 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 913.00 | 35 317.00 | | -20 913.00 |
DL TOTAL (I) | 927 272.00 | 948 185.00 | | 927 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 856.00 | 10 550.00 | | 10 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 053.00 | 296 527.00 | | 481 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 609.00 | 157 957.00 | | 135 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 389.00 | 20 889.00 | | 10 389.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 908.00 | 485 938.00 | | 637 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 179.00 | 1 434 124.00 | | 1 565 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 286.00 | 9 044.00 | | 42 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 929.00 | -9 044.00 | | -10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 620.00 | 184 735.00 | | 36 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 534.00 | 149 417.00 | | 57 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 913.00 | 35 317.00 | | -20 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 535.00 | | 163 498.00 | 2 227 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 2 383 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 335.00 | | 163 498.00 | 2 220 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 125.00 | 1 120.00 | 2 667.00 | 836 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 120.00 | 2 667.00 | 1 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 053.00 | 481 053.00 | | 481 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 609.00 | 135 609.00 | | 135 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 498.00 | | 163 498.00 | 163 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 831.00 | 50 333.00 | 163 498.00 | 213 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 908.00 | 637 908.00 | | 637 908.00 |