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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 804.00 | 15 385.00 | 94 419.00 | 109 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 352.00 | | 402 352.00 | 402 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 351.00 | 904 822.00 | 1 885 529.00 | 2 790 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BZ Autres créances | 40 795.00 | 37 752.00 | 3 043.00 | 40 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 275.00 | 37 752.00 | 42 523.00 | 80 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 626.00 | 942 575.00 | 1 928 052.00 | 2 870 626.00 |
CU Autres participations | 2 278 195.00 | 889 437.00 | 1 388 758.00 | 2 278 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 658 100.00 | 1 658 100.00 | | 1 658 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
DH Report à nouveau | -883 623.00 | -856 498.00 | | -883 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 739.00 | -27 125.00 | | -822 739.00 |
DL TOTAL (I) | 77 407.00 | 900 146.00 | | 77 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 500.00 | 560 830.00 | | 1 029 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 848.00 | 137 436.00 | | 137 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 301.00 | 35 588.00 | | 681 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 645.00 | 753 854.00 | | 1 850 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 052.00 | 1 654 001.00 | | 1 928 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 575.00 | | 211 575.00 | 211 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 575.00 | | 211 575.00 | 211 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 385.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 7 763.00 | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 76 552.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | -3 563.00 | | -2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 040.00 | | | 563 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 134.00 | 161 385.00 | | 218 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 873.00 | 188 510.00 | | 1 040 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 739.00 | -27 125.00 | | -822 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 385.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 834 578.00 | 54 859.00 | | 834 578.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 330.00 | 70 244.00 | | 872 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 330.00 | 70 244.00 | | 872 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 499.00 | 1 029 499.00 | | 1 029 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 848.00 | 137 848.00 | | 137 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 301.00 | 681 301.00 | | 681 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 352.00 | | 402 352.00 | 402 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 708.00 | 76 356.00 | 402 352.00 | 478 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 645.00 | 1 850 645.00 | | 1 850 645.00 |