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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 176.00 | 834 578.00 | 1 552 598.00 | 2 387 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
BZ Autres créances | 45 481.00 | 37 752.00 | 7 729.00 | 45 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 155.00 | 37 752.00 | 101 402.00 | 139 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 331.00 | 872 330.00 | 1 654 001.00 | 2 526 331.00 |
CU Autres participations | 2 292 195.00 | 834 578.00 | 1 457 617.00 | 2 292 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 658 100.00 | 1 658 100.00 | | 1 658 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
DH Report à nouveau | -856 498.00 | -835 584.00 | | -856 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 125.00 | -20 913.00 | | -27 125.00 |
DL TOTAL (I) | 900 146.00 | 927 272.00 | | 900 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 830.00 | 481 053.00 | | 560 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 436.00 | 135 609.00 | | 137 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 588.00 | 10 389.00 | | 35 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 854.00 | 637 908.00 | | 753 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 001.00 | 1 565 179.00 | | 1 654 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 28 357.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 790.00 | 3 000.00 | | 68 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 990.00 | 31 357.00 | | 72 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 790.00 | 4 533.00 | | 68 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 552.00 | 42 286.00 | | 76 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | -10 929.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 385.00 | 36 620.00 | | 161 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 510.00 | 57 534.00 | | 188 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 125.00 | -20 913.00 | | -27 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 383.00 | 1 383.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 1 383.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 834 578.00 | | | 834 578.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 70 173.00 | 70 173.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 830.00 | 560 830.00 | | 560 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 436.00 | 137 436.00 | | 137 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 747.00 | 135 766.00 | 94 981.00 | 230 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 854.00 | 753 854.00 | | 753 854.00 |