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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 471.00 | | 580 471.00 | 580 471.00 |
AP Constructions | 5 740 283.00 | | 5 740 283.00 | 5 740 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 074.00 | 488 852.00 | 3 222.00 | 492 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 899 591.00 | | 2 899 591.00 | 2 899 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 164.00 | 488 852.00 | 3 644 313.00 | 4 133 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BT Marchandises | 5 643 646.00 | | 5 643 646.00 | 5 643 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 934.00 | 556.00 | 65 378.00 | 65 934.00 |
BZ Autres créances | 371 498.00 | | 371 498.00 | 371 498.00 |
CF Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 597.00 | 556.00 | 6 090 042.00 | 6 090 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 223 762.00 | 489 407.00 | 9 734 354.00 | 10 223 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CU Autres participations | 687 547.00 | | 687 547.00 | 687 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 346.00 | | | -1 340 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 631.00 | | | 573 631.00 |
DL TOTAL (I) | -757 915.00 | | | -757 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 425.00 | | | 2 324 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 327.00 | | | 328 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
EA Autres dettes | 7 672 515.00 | | | 7 672 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 468 699.00 | | | 10 468 699.00 |
ED (V) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 354.00 | | | 9 734 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 744 084.00 | | | 8 744 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FG Production vendue services | 612 774.00 | | 612 774.00 | 612 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 774.00 | | 742 774.00 | 742 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 747 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 018.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 681.00 | | | -6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 840.00 | | | 1 754 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 209.00 | | | 1 181 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 631.00 | | | 573 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 807.00 | | 1 148 892.00 | 2 989 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 535.00 | 3 641 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 4 133 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 074.00 | | | 492 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 733.00 | | 1 148 892.00 | 2 497 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 485.00 | 31 367.00 | | 457 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 485.00 | 31 367.00 | | 457 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 025.00 | | 2 469.00 | 3 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 025.00 | | 402 469.00 | 403 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 025.00 | | 402 469.00 | 403 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724 614.00 | | 1 724 614.00 | 1 724 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 327.00 | 328 327.00 | | 328 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 672 515.00 | 7 672 515.00 | | 7 672 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 899 591.00 | | 2 899 591.00 | 2 899 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
UX Autres créances clients | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
VB T. V. A. | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 599 810.00 | 599 810.00 | | 599 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VP Divers | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 318.00 | 262 318.00 | | 262 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 976.00 | 436 766.00 | 2 954 210.00 | 3 390 976.00 |
VW T.V.A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 468 699.00 | 8 744 084.00 | 1 724 614.00 | 10 468 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
ST Autres comptes | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 054.00 | | | 276 054.00 |
YT Sous‐traitance | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 148.00 | | | 543 148.00 |