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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 471.00 | | 580 471.00 | 580 471.00 |
AP Constructions | 5 224 234.00 | 478 935.00 | 4 745 299.00 | 5 224 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 768.00 | 1 051.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 098.00 | 10 184.00 | 62 914.00 | 73 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 149 345.00 | | 6 149 345.00 | 6 149 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 293 734.00 | 489 886.00 | 15 803 848.00 | 16 293 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 665.00 | 52 377.00 | 18 288.00 | 70 665.00 |
BZ Autres créances | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CF Disponibilités | 345 157.00 | | 345 157.00 | 345 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 522.00 | 52 377.00 | 831 145.00 | 883 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 177 256.00 | 542 263.00 | 16 634 993.00 | 17 177 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
CU Autres participations | 4 260 851.00 | | 4 260 851.00 | 4 260 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 530 700.00 | | | 3 530 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DH Report à nouveau | -218 176.00 | | | -218 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 043.00 | | | 276 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 996.00 | | | 3 693 996.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550 978.00 | | | 11 550 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 592.00 | | | 490 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
EA Autres dettes | 559 979.00 | | | 559 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 820 997.00 | | | 12 820 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 634 993.00 | | | 16 634 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 794.00 | | | 1 411 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 973.00 | 40 375.00 | 693 347.00 | 652 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 973.00 | 40 375.00 | 693 347.00 | 652 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 377.00 | | | 172 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 463.00 | | | 263 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 463.00 | | | -263 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 776.00 | | | 1 626 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 733.00 | | | 1 350 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 043.00 | | | 276 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 882 411.00 | | 1 200 543.00 | 15 882 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 210.00 | 10 414 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 220.00 | 16 293 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 5 879 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820 379.00 | | 59 252.00 | 5 820 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062 033.00 | | 1 141 291.00 | 10 062 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 110.00 | 248 666.00 | | 241 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 110.00 | 248 666.00 | | 241 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 018.00 | 52 377.00 | 23 018.00 | 23 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 018.00 | 52 377.00 | 23 018.00 | 23 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 018.00 | 172 377.00 | 23 018.00 | 23 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 289 203.00 | | 11 289 203.00 | 11 289 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 592.00 | 490 592.00 | | 490 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 979.00 | 559 979.00 | | 559 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 149 345.00 | | 6 149 345.00 | 6 149 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
VB T. V. A. | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 389.00 | 1 389.00 | 120 000.00 | 121 389.00 |
VI Groupe et associés | 261 775.00 | 261 775.00 | | 261 775.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291 628.00 | 77 540.00 | 6 214 087.00 | 6 291 628.00 |
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 820 997.00 | 1 411 794.00 | 11 409 203.00 | 12 820 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
ST Autres comptes | 225 284.00 | | | 225 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 357.00 | | | 349 357.00 |
YT Sous‐traitance | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 771.00 | | | 651 771.00 |