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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 538.00 | 101 256.00 | 62 283.00 | 163 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 666.00 | 193 279.00 | 76 387.00 | 269 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 713.00 | 294 534.00 | 252 178.00 | 546 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 795 849.00 | | 795 849.00 | 795 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 622.00 | | 865 622.00 | 865 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 335.00 | 294 534.00 | 1 117 800.00 | 1 412 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DG Autres réserves | 737 182.00 | | | 737 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
DL TOTAL (I) | 883 170.00 | | | 883 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 630.00 | | | 234 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 800.00 | | | 1 117 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 426.00 | | 1 533 426.00 | 1 533 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 426.00 | | 1 533 426.00 | 1 533 426.00 |
FM Production stockée | | | -8 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 574.00 | | | 1 528 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 775.00 | | | 1 458 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 788.00 | | 24 940.00 | 545 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 015.00 | 546 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 015.00 | 433 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 280.00 | | 24 940.00 | 432 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 107.00 | 28 442.00 | 24 015.00 | 290 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 107.00 | 28 442.00 | 24 015.00 | 290 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 630.00 | 184 630.00 | | 184 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1.00 | | | 1.00 |
ST Autres comptes | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
YT Sous‐traitance | 382 640.00 | | | 382 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 365.00 | | | 545 365.00 |