| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 536.00 | 123 819.00 | 39 720.00 | 163 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 296.00 | 200 117.00 | 90 179.00 | 290 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 343.00 | 323 936.00 | 243 407.00 | 567 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 823 008.00 | | 823 008.00 | 823 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 508.00 | | 849 508.00 | 849 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 851.00 | 323 935.00 | 1 092 916.00 | 1 416 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DG Autres réserves | 806 981.00 | | | 806 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
DL TOTAL (I) | 968 649.00 | | | 968 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 916.00 | | | 1 092 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 741.00 | | 1 798 741.00 | 1 798 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 741.00 | | 1 798 741.00 | 1 798 741.00 |
FM Production stockée | | | -29 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 401.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 309.00 | | | 1 784 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 830.00 | | | 1 698 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 713.00 | | 20 630.00 | 546 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 204.00 | | 20 630.00 | 433 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 534.00 | 29 401.00 | | 294 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 534.00 | 29 401.00 | | 294 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VI Groupe et associés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VW T.V.A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 267.00 | 124 267.00 | | 124 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | | | 345.00 |
ST Autres comptes | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
YT Sous‐traitance | 459 485.00 | | | 459 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 817.00 | | | 607 817.00 |