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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 288.00 | 61 146.00 | 12 143.00 | 73 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 741.00 | 185 211.00 | 83 531.00 | 268 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 538.00 | 246 356.00 | 229 182.00 | 475 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BN En cours de production de biens | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 722 975.00 | | 722 975.00 | 722 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 723.00 | | 813 723.00 | 813 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 261.00 | 246 356.00 | 1 042 905.00 | 1 289 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DG Autres réserves | 525 684.00 | | | 525 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
DL TOTAL (I) | 670 762.00 | | | 670 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 093.00 | | | 196 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 143.00 | | | 372 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 905.00 | | | 1 042 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 798.00 | | | 336 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 480.00 | | 1 849 480.00 | 1 849 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 480.00 | | 1 849 480.00 | 1 849 480.00 |
FM Production stockée | | | 37 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 776.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 458.00 | | | 1 889 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 569.00 | | | 1 820 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 538.00 | | | 475 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 029.00 | | | 342 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 580.00 | 23 776.00 | | 222 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 580.00 | 23 776.00 | | 222 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 093.00 | 196 093.00 | | 196 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
UX Autres créances clients | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VI Groupe et associés | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VW T.V.A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 798.00 | 336 798.00 | | 336 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
ST Autres comptes | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 373 545.00 | | | 373 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 249.00 | | | 468 249.00 |