| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | 1 818.00 | 1 215.00 | 3 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 847.00 | 1 818.00 | 1 675 028.00 | 1 676 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 1 138 864.00 | | 1 138 864.00 | 1 138 864.00 |
CF Disponibilités | 196 765.00 | | 196 765.00 | 196 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 628.00 | | 1 356 628.00 | 1 356 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 474.00 | 1 818.00 | 3 031 656.00 | 3 033 474.00 |
CU Autres participations | 1 626 409.00 | | 1 626 409.00 | 1 626 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DH Report à nouveau | -32 497.00 | -9 140.00 | | -32 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 584.00 | -23 357.00 | | -184 584.00 |
DK Provisions réglementées | 6 435.00 | 4 848.00 | | 6 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 667.00 | 2 973 664.00 | | 2 790 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 222 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 222 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 232.00 | 419 383.00 | | 217 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 555.00 | 19 201.00 | | 16 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 202.00 | 28 358.00 | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 989.00 | 467 103.00 | | 240 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 656.00 | 3 662 766.00 | | 3 031 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 990.00 | 467 103.00 | | 240 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -688.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 752.00 | 2 153.00 | | 505 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 338.00 | 3 740.00 | | 507 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 338.00 | -3 740.00 | | -285 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 313.00 | 147 011.00 | | 395 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 897.00 | 170 368.00 | | 579 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 584.00 | -23 357.00 | | -184 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 282.00 | | 1 015.00 | 1 685 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 450.00 | 1 673 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 1 676 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | | 1 015.00 | 2 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 264.00 | | | 1 683 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 340.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 340.00 | | 1 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 848.00 | 1 587.00 | | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | 1 587.00 | | 4 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 637.00 | 215 637.00 | | 215 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
UX Autres créances clients | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 864.00 | 1 138 864.00 | | 1 138 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 267.00 | 1 159 863.00 | 47 404.00 | 1 207 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 990.00 | 240 990.00 | | 240 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |