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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 096.00 | 21 797.00 | 62 298.00 | 84 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 163.00 | 21 797.00 | 2 206 365.00 | 2 228 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 148.00 | | 320 148.00 | 320 148.00 |
BZ Autres créances | 1 441 288.00 | | 1 441 288.00 | 1 441 288.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 755.00 | | 1 768 755.00 | 1 768 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 918.00 | 21 797.00 | 3 975 120.00 | 3 996 918.00 |
CU Autres participations | 2 130 909.00 | | 2 130 909.00 | 2 130 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DH Report à nouveau | -71 286.00 | -127 775.00 | | -71 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 321.00 | 56 489.00 | | 84 321.00 |
DK Provisions réglementées | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 282.00 | 2 937 961.00 | | 3 022 282.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63 183.00 | 90 158.00 | | 63 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 21 195.00 | | 13 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 489.00 | 47 830.00 | | 89 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 785 907.00 | 287 283.00 | | 785 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 838.00 | 447 466.00 | | 952 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 120.00 | 3 385 427.00 | | 3 975 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 540.00 | | 129 540.00 | 129 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 540.00 | | 129 540.00 | 129 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 206.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 980.00 | 141 377.00 | | 181 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 659.00 | 84 888.00 | | 97 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 321.00 | 56 489.00 | | 84 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 797.00 | | 484 365.00 | 1 743 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 228 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 84 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 702.00 | | 484 365.00 | 1 659 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 16 206.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 16 206.00 | | 5 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63 183.00 | 26 975.00 | 36 208.00 | 63 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 320 148.00 | 320 148.00 | | 320 148.00 |
VB T. V. A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 730.00 | 1 416 730.00 | | 1 416 730.00 |
VI Groupe et associés | 785 907.00 | 785 907.00 | | 785 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 966.00 | 1 774 966.00 | | 1 774 966.00 |
VW T.V.A. | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 838.00 | 916 630.00 | 36 208.00 | 952 838.00 |