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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 096.00 | 5 592.00 | 78 504.00 | 84 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 798.00 | 5 592.00 | 1 738 207.00 | 1 743 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
BZ Autres créances | 1 438 842.00 | | 1 438 842.00 | 1 438 842.00 |
CF Disponibilités | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 220.00 | | 1 647 220.00 | 1 647 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 019.00 | 5 592.00 | 3 385 427.00 | 3 391 019.00 |
CU Autres participations | 1 629 909.00 | | 1 629 909.00 | 1 629 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DH Report à nouveau | -127 775.00 | -217 081.00 | | -127 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 489.00 | 89 306.00 | | 56 489.00 |
DK Provisions réglementées | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 961.00 | 2 881 472.00 | | 2 937 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 283.00 | 298 963.00 | | 287 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | 16 574.00 | | 21 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 830.00 | 32 841.00 | | 47 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 466.00 | 348 378.00 | | 447 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 427.00 | 3 229 849.00 | | 3 385 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 283.00 | 348 377.00 | | 382 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -74.00 | 1 407.00 | | -74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -74.00 | 2 906.00 | | -74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | -2 906.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 377.00 | 198 000.00 | | 141 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 888.00 | 108 694.00 | | 84 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 489.00 | 89 306.00 | | 56 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 041.00 | | 84 563.00 | 1 668 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 805.00 | 1 659 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 805.00 | 1 743 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | | 81 063.00 | 3 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 008.00 | | 3 500.00 | 1 665 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | 3 269.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 3 269.00 | | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 283.00 | 287 283.00 | | 287 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
UX Autres créances clients | 190 720.00 | 190 720.00 | | 190 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 158.00 | 24 975.00 | 65 183.00 | 90 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 842.00 | 1 438 842.00 | | 1 438 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 697.00 | 1 629 904.00 | 29 794.00 | 1 659 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 466.00 | 382 283.00 | 65 183.00 | 447 466.00 |