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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 590.00 | 13 737.00 | 15 853.00 | 29 590.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 865.00 | 14 862.00 | 16 003.00 | 30 865.00 |
060 Stock marchandises | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
072 Créances – Autres | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
084 Disponibilités | 270 816.00 | | 270 816.00 | 270 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 208.00 | | 377 208.00 | 377 208.00 |
110 Total général Actif | 408 073.00 | 14 862.00 | 393 211.00 | 408 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 934.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 747.00 | | | 109 747.00 |