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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 329.00 | 20 864.00 | 39 465.00 | 60 329.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 654.00 | 21 989.00 | 39 665.00 | 61 654.00 |
060 Stock marchandises | 94 424.00 | | 94 424.00 | 94 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
072 Créances – Autres | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
084 Disponibilités | 439 992.00 | | 439 992.00 | 439 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 534.00 | | 563 534.00 | 563 534.00 |
110 Total général Actif | 625 188.00 | 21 989.00 | 603 199.00 | 625 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 422.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 146.00 | | | 194 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |