| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 590.00 | 16 204.00 | 13 386.00 | 29 590.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 890.00 | 17 329.00 | 13 561.00 | 30 890.00 |
060 Stock marchandises | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
084 Disponibilités | 279 882.00 | | 279 882.00 | 279 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 813.00 | | 403 813.00 | 403 813.00 |
110 Total général Actif | 434 702.00 | 17 329.00 | 417 374.00 | 434 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 760.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 381.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 042.00 | | | 186 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |