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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 143.00 | 4 130.00 | 1 013.00 | 5 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 143.00 | 4 130.00 | 1 013.00 | 5 143.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
110 Total général Actif | 41 527.00 | 4 130.00 | 37 397.00 | 41 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 192.00 | 75 076.00 | | 42 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 172.00 | 32 800.00 | | 50 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
230 Autres produits | | 2 739.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 631.00 | 110 615.00 | | 94 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 225.00 | 58 817.00 | | 37 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 470.00 | 320.00 | | -1 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 852.00 | 2 185.00 | | 12 852.00 |
242 Autres charges externes. | 17 710.00 | 28 069.00 | | 17 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 868.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 348.00 | 14 680.00 | | 15 348.00 |
252 Charges sociales | 3 429.00 | 4 535.00 | | 3 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | 1 020.00 | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 568.00 | 110 494.00 | | 89 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 063.00 | 121.00 | | 5 063.00 |
280 Produits financiers | | 62.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | 75.00 | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 16.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 983.00 | 92.00 | | 3 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |