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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 5 234.00 | 1 824.00 | 7 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 058.00 | 5 234.00 | 1 824.00 | 7 058.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
084 Disponibilités | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
110 Total général Actif | 48 893.00 | 5 234.00 | 43 659.00 | 48 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 948.00 | 42 192.00 | | 53 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 750.00 | 50 172.00 | | 48 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 267.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 698.00 | 94 631.00 | | 102 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 511.00 | 37 225.00 | | 45 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | -1 470.00 | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 199.00 | 12 852.00 | | 9 199.00 |
242 Autres charges externes. | 19 511.00 | 17 710.00 | | 19 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 816.00 | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 763.00 | 15 348.00 | | 15 763.00 |
252 Charges sociales | 4 832.00 | 3 429.00 | | 4 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 104.00 | 1 253.00 | | 1 104.00 |
262 Autres charges | 2 146.00 | 2 405.00 | | 2 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 826.00 | 89 568.00 | | 99 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 872.00 | 5 063.00 | | 2 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 811.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 303.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 381.00 | 3 983.00 | | 2 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |