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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 225.00 | 26 590.00 | 32 635.00 | 59 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 207.00 | 26 590.00 | 392 616.00 | 419 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 725.00 | | 571 725.00 | 571 725.00 |
BZ Autres créances | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 596 489.00 | | 596 489.00 | 596 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 066.00 | | 1 265 066.00 | 1 265 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 274.00 | 26 590.00 | 1 657 683.00 | 1 684 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 097.00 | 90 287.00 | | 23 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 739.00 | 37 310.00 | | 238 739.00 |
DL TOTAL (I) | 371 837.00 | 133 097.00 | | 371 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 574.00 | | | 439 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | 4 495.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 178.00 | 4 434.00 | | 136 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 674.00 | 31 074.00 | | 689 674.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 845.00 | 40 004.00 | | 1 285 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 683.00 | 173 102.00 | | 1 657 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 218 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 419.00 | 7 627.00 | | 87 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 306.00 | 148 566.00 | | 2 239 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 567.00 | 111 255.00 | | 2 000 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 740.00 | 37 310.00 | | 238 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813.00 | | 417 394.00 | 1 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | | 57 413.00 | 1 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 25 558.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 25 558.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 204.00 | 239 204.00 | | 239 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 843.00 | 233 843.00 | | 233 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
UX Autres créances clients | 571 725.00 | 571 725.00 | | 571 725.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 574.00 | 74 411.00 | 268 604.00 | 439 574.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 558.00 | 618 577.00 | 9 981.00 | 628 558.00 |
VW T.V.A. | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 845.00 | 920 683.00 | 268 604.00 | 1 285 845.00 |