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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 197.00 | 25 676.00 | 27 521.00 | 53 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 900.00 | 25 676.00 | 400 223.00 | 425 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 893.00 | | 660 893.00 | 660 893.00 |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
CF Disponibilités | 567 008.00 | | 567 008.00 | 567 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 581.00 | | 1 420 581.00 | 1 420 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 482.00 | 25 676.00 | 1 820 805.00 | 1 846 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 837.00 | 23 097.00 | | 211 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 883.00 | 238 739.00 | | 291 883.00 |
DL TOTAL (I) | 613 721.00 | 371 837.00 | | 613 721.00 |
DP Provisions pour risques | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 197.00 | 439 574.00 | | 365 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 6 022.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 136 178.00 | | 85 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 467.00 | 689 674.00 | | 720 467.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 2 164.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 936.00 | 12 232.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 684.00 | 1 285 845.00 | | 1 177 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 805.00 | 1 657 683.00 | | 1 820 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832.00 | | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 207.00 | 37 307.00 | 37 307.00 | 419 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | 22 703.00 | | 2 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 614.00 | 425 901.00 | | 30 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | 53 198.00 | | 28 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 226.00 | 21 983.00 | 21 983.00 | 59 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 981.00 | 15 325.00 | 15 325.00 | 9 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 591.00 | 27 097.00 | 28 011.00 | 26 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 27 097.00 | 28 011.00 | 26 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 897.00 | 298 897.00 | | 298 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 820.00 | 214 820.00 | | 214 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
UX Autres créances clients | 660 893.00 | 660 893.00 | | 660 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 198.00 | 74 792.00 | 253 690.00 | 365 198.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 281.00 | 753 579.00 | 22 703.00 | 776 281.00 |
VW T.V.A. | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 684.00 | 887 278.00 | 253 690.00 | 1 177 684.00 |