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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 888.00 | 28 507.00 | 25 380.00 | 53 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 498.00 | 28 507.00 | 390 990.00 | 419 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 695.00 | 4 648.00 | 660 047.00 | 664 695.00 |
BZ Autres créances | 145 926.00 | | 145 926.00 | 145 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 993.00 | 5 476.00 | 194 517.00 | 199 993.00 |
CF Disponibilités | 748 747.00 | | 748 747.00 | 748 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 706.00 | 10 124.00 | 1 786 581.00 | 1 796 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 204.00 | 38 632.00 | 2 177 572.00 | 2 216 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 721.00 | 211 837.00 | | 503 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 482.00 | 291 883.00 | | 328 482.00 |
DL TOTAL (I) | 942 203.00 | 613 721.00 | | 942 203.00 |
DP Provisions pour risques | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 407.00 | 365 197.00 | | 290 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 832.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 034.00 | 85 229.00 | | 339 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 819.00 | 720 467.00 | | 553 819.00 |
EA Autres dettes | 18 901.00 | 1 020.00 | | 18 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 968.00 | 1 177 684.00 | | 1 205 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 572.00 | 1 820 805.00 | | 2 177 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 901.00 | | 10 632.00 | 425 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 378.00 | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 035.00 | 419 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 657.00 | 53 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 198.00 | | 10 347.00 | 53 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703.00 | | 286.00 | 22 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 677.00 | 12 488.00 | 9 657.00 | 25 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 677.00 | 12 488.00 | 9 657.00 | 25 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 035.00 | 339 035.00 | | 339 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 827.00 | 168 827.00 | | 168 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 659 117.00 | 659 117.00 | | 659 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 407.00 | 75 144.00 | 215 111.00 | 290 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 415.00 | 841 805.00 | 15 610.00 | 857 415.00 |
VW T.V.A. | 158 803.00 | 158 803.00 | | 158 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 968.00 | 990 705.00 | 215 111.00 | 1 205 968.00 |