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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 034.00 | | 1 600 034.00 | 1 600 034.00 |
BZ Autres créances | 235 327.00 | | 235 327.00 | 235 327.00 |
CF Disponibilités | 272 662.00 | | 272 662.00 | 272 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 990.00 | | 507 990.00 | 507 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 024.00 | | 2 108 024.00 | 2 108 024.00 |
CU Autres participations | 1 600 019.00 | | 1 600 019.00 | 1 600 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 220.00 | | | 800 220.00 |
DG Autres réserves | 193 117.00 | | | 193 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 873.00 | | | 1 089 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 638.00 | | | 892 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 151.00 | | | 1 018 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 024.00 | | | 2 108 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 842.00 | | | -7 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 033.00 | | | 1 600 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 033.00 | | | 1 600 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 073.00 | 124 073.00 | | 124 073.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 235 087.00 | 235 087.00 | | 235 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 637.00 | 72 161.00 | 287 100.00 | 892 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 327.00 | 235 327.00 | | 235 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 150.00 | 197 674.00 | 287 100.00 | 1 018 150.00 |