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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 034.00 | | 1 600 034.00 | 1 600 034.00 |
BZ Autres créances | 372 515.00 | | 372 515.00 | 372 515.00 |
CF Disponibilités | 153 501.00 | | 153 501.00 | 153 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 016.00 | | 526 016.00 | 526 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 050.00 | | 2 126 050.00 | 2 126 050.00 |
CU Autres participations | 1 600 019.00 | | 1 600 019.00 | 1 600 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 220.00 | | | 960 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 652.00 | | | 178 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 861.00 | | | 237 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 733.00 | | | 1 451 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 281.00 | | | 622 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 317.00 | | | 674 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 050.00 | | | 2 126 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 038.00 | | | 252 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 861.00 | | | 237 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 033.00 | | | 1 600 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 033.00 | | | 1 600 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VC Groupe et associés | 372 515.00 | 372 515.00 | | 372 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 280.00 | 70 707.00 | 551 573.00 | 622 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 007.00 | | | 270 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 515.00 | 372 515.00 | | 372 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 316.00 | 122 743.00 | 551 573.00 | 674 316.00 |