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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 034.00 | | 1 600 034.00 | 1 600 034.00 |
BZ Autres créances | 173 329.00 | | 173 329.00 | 173 329.00 |
CF Disponibilités | 160 491.00 | | 160 491.00 | 160 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 819.00 | | 333 819.00 | 333 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 853.00 | | 1 933 853.00 | 1 933 853.00 |
CU Autres participations | 1 600 019.00 | | 1 600 019.00 | 1 600 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 220.00 | | | 960 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 284 513.00 | | | 284 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 274.00 | | | 244 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 007.00 | | | 1 576 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 770.00 | | | 349 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 846.00 | | | 357 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 853.00 | | | 1 933 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 095.00 | | | 252 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 274.00 | | | 244 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 033.00 | | | 1 600 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 033.00 | | | 1 600 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VC Groupe et associés | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 769.00 | 131 213.00 | 218 556.00 | 349 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 707.00 | | | 270 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 845.00 | 139 289.00 | 218 556.00 | 357 845.00 |