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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 1 035.00 | 2 582.00 | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 979.00 | 4 577.00 | 19 402.00 | 23 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 413.00 | 8 807.00 | 60 606.00 | 69 413.00 |
AX Avances et acomptes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 900.00 | 14 419.00 | 148 481.00 | 162 900.00 |
BT Marchandises | 501 361.00 | 8 000.00 | 493 361.00 | 501 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 003.00 | 8 000.00 | 679 003.00 | 687 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 903.00 | 22 419.00 | 827 484.00 | 849 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DL TOTAL (I) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 596.00 | | | 471 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 398.00 | | | 136 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EA Autres dettes | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 938.00 | | | 810 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 484.00 | | | 827 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 99 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 584.00 | 1 165.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 549.00 | 1 165.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 399.00 | 136 399.00 | | 136 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
UX Autres créances clients | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 534.00 | 332 534.00 | | 332 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 063.00 | 20 869.00 | 85 377.00 | 139 063.00 |
VI Groupe et associés | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 927.00 | | | 178 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
VW T.V.A. | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 938.00 | 692 744.00 | 85 377.00 | 810 938.00 |