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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 447.00 | 171.00 | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 725.00 | 10 297.00 | 9 428.00 | 19 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 019.00 | 35 011.00 | 53 008.00 | 88 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 432.00 | 48 755.00 | 122 677.00 | 171 432.00 |
BT Marchandises | 743 091.00 | | 743 091.00 | 743 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 905.00 | 1 496.00 | 279 409.00 | 280 905.00 |
BZ Autres créances | 169 674.00 | | 169 674.00 | 169 674.00 |
CF Disponibilités | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 662.00 | 1 496.00 | 1 266 166.00 | 1 267 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 094.00 | 50 251.00 | 1 388 843.00 | 1 439 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 528.00 | 7 746.00 | | 28 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 947.00 | 20 782.00 | | 8 947.00 |
DL TOTAL (I) | 46 275.00 | 37 328.00 | | 46 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 229.00 | 498 382.00 | | 545 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 747.00 | 109 768.00 | | 103 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 981.00 | 182 256.00 | | 182 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 877.00 | 101 858.00 | | 120 877.00 |
EA Autres dettes | 389 734.00 | 74 644.00 | | 389 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 568.00 | 966 908.00 | | 1 342 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 843.00 | 1 004 236.00 | | 1 388 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 662.00 | 966 908.00 | | 1 245 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 719.00 | 350 000.00 | | 419 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 381.00 | | 5 500.00 | 179 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 171 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 107 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 694.00 | | 5 500.00 | 115 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 029.00 | 28 176.00 | 13 450.00 | 34 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 1 206.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | 26 970.00 | 13 450.00 | 31 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 496.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 981.00 | 182 981.00 | | 182 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 734.00 | 389 734.00 | | 389 734.00 |
UX Autres créances clients | 278 889.00 | 278 889.00 | | 278 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 719.00 | 419 719.00 | | 419 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 510.00 | 28 604.00 | 96 906.00 | 125 510.00 |
VI Groupe et associés | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 813.00 | 459 813.00 | | 459 813.00 |
VW T.V.A. | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 568.00 | 1 245 662.00 | 96 906.00 | 1 342 568.00 |