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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 2 241.00 | 1 376.00 | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 960.00 | 9 071.00 | 14 889.00 | 23 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 733.00 | 22 717.00 | 69 016.00 | 91 733.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 381.00 | 34 029.00 | 145 352.00 | 179 381.00 |
BT Marchandises | 524 274.00 | | 524 274.00 | 524 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 467.00 | | 167 467.00 | 167 467.00 |
BZ Autres créances | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
CF Disponibilités | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 883.00 | | 858 883.00 | 858 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 265.00 | 34 029.00 | 1 004 236.00 | 1 038 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 781.00 | 8 546.00 | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 37 328.00 | 16 546.00 | | 37 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 382.00 | 471 596.00 | | 498 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 767.00 | 59 712.00 | | 109 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 256.00 | 136 398.00 | | 182 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 857.00 | 50 535.00 | | 101 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 550.00 | | |
EA Autres dettes | 74 644.00 | 88 143.00 | | 74 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 907.00 | 810 938.00 | | 966 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 236.00 | 827 484.00 | | 1 004 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 134.00 | 692 744.00 | | 869 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 901.00 | | 26 081.00 | 162 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 213.00 | | 26 081.00 | 99 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 419.00 | 20 518.00 | 908.00 | 14 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 206.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 19 312.00 | 908.00 | 13 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 167 468.00 | 167 468.00 | | 167 468.00 |
VB T. V. A. | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 073.00 | 234 073.00 | | 234 073.00 |