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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 13 820.00 | 160.00 | 13 981.00 |
AH Fonds commercial | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AP Constructions | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 068.00 | 151 216.00 | 105 851.00 | 257 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 700.00 | 272 573.00 | 131 127.00 | 403 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 604.00 | | 170 604.00 | 170 604.00 |
BZ Autres créances | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
CF Disponibilités | 927 205.00 | | 927 205.00 | 927 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 445.00 | | 1 169 445.00 | 1 169 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 145.00 | 272 573.00 | 1 300 572.00 | 1 573 145.00 |
CU Autres participations | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 861.00 | 11 855.00 | | 11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 629.00 | 90 426.00 | | 18 629.00 |
DL TOTAL (I) | 90 991.00 | 162 781.00 | | 90 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 433.00 | 61 322.00 | | 45 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 363.00 | 31 354.00 | | 61 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 551.00 | 492 897.00 | | 515 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | 67 850.00 | | 27 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 357.00 | 149 945.00 | | 196 357.00 |
EA Autres dettes | 357 677.00 | 340 413.00 | | 357 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 581.00 | 1 143 783.00 | | 1 209 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 572.00 | 1 306 565.00 | | 1 300 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 445.00 | 614 239.00 | | 671 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 653.00 | 357 653.00 | | 357 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 170 605.00 | 170 605.00 | | 170 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 647.00 | 14 063.00 | 22 584.00 | 36 647.00 |
VI Groupe et associés | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 430.00 | 242 240.00 | 190.00 | 242 430.00 |
VW T.V.A. | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 030.00 | 671 446.00 | 22 584.00 | 694 030.00 |