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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
AH Fonds commercial | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AP Constructions | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 068.00 | 195 685.00 | 61 383.00 | 257 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 701.00 | 317 203.00 | 86 498.00 | 403 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 059.00 | | 128 059.00 | 128 059.00 |
BZ Autres créances | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CF Disponibilités | 917 193.00 | | 917 193.00 | 917 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 188.00 | | 1 154 188.00 | 1 154 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 890.00 | 317 203.00 | 1 240 687.00 | 1 557 890.00 |
CU Autres participations | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 813.00 | 30 491.00 | | 52 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 783.00 | 112 322.00 | | 60 783.00 |
DL TOTAL (I) | 174 096.00 | 203 313.00 | | 174 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 366.00 | 32 482.00 | | 8 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 043.00 | 31 363.00 | | 53 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 619.00 | 541 428.00 | | 575 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 035.00 | 33 018.00 | | 50 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 686.00 | 183 996.00 | | 136 686.00 |
EA Autres dettes | 242 839.00 | 190 163.00 | | 242 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 590.00 | 1 012 453.00 | | 1 066 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 687.00 | 1 215 767.00 | | 1 240 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 971.00 | 462 659.00 | | 490 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 814.00 | 242 814.00 | | 242 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 128 059.00 | 128 059.00 | | 128 059.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 184.00 | 236 994.00 | 190.00 | 237 184.00 |
VW T.V.A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 971.00 | 490 971.00 | | 490 971.00 |