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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
AH Fonds commercial | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AP Constructions | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 068.00 | 175 337.00 | 81 731.00 | 257 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 700.00 | 296 854.00 | 106 845.00 | 403 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
BZ Autres créances | 152 113.00 | | 152 113.00 | 152 113.00 |
CF Disponibilités | 841 169.00 | | 841 169.00 | 841 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 921.00 | | 1 108 921.00 | 1 108 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 621.00 | 296 854.00 | 1 215 767.00 | 1 512 621.00 |
CU Autres participations | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 491.00 | 11 861.00 | | 30 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 322.00 | 18 629.00 | | 112 322.00 |
DL TOTAL (I) | 203 313.00 | 90 991.00 | | 203 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 482.00 | 45 433.00 | | 32 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 363.00 | 61 363.00 | | 31 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 428.00 | 515 551.00 | | 541 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 018.00 | 27 781.00 | | 33 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 996.00 | 196 357.00 | | 183 996.00 |
EA Autres dettes | 190 163.00 | 357 677.00 | | 190 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 453.00 | 1 209 581.00 | | 1 012 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 767.00 | 1 300 572.00 | | 1 215 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 659.00 | 671 445.00 | | 462 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 139.00 | 190 139.00 | | 190 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 585.00 | 14 219.00 | 8 366.00 | 22 585.00 |
VI Groupe et associés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 942.00 | 267 752.00 | 190.00 | 267 942.00 |
VW T.V.A. | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 025.00 | 462 659.00 | 8 366.00 | 471 025.00 |