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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 188 289.00 | 188 289.00 | | 188 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 674.00 | 29 633.00 | 41.00 | 29 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 203.00 | 217 922.00 | 125 281.00 | 343 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | 8 051.00 | -6 188.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CF Disponibilités | 7 104 441.00 | | 7 104 441.00 | 7 104 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 197.00 | 8 051.00 | 7 138 146.00 | 7 146 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 400.00 | 225 973.00 | 7 263 426.00 | 7 489 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
DG Autres réserves | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DH Report à nouveau | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 616.00 | | | 104 616.00 |
DL TOTAL (I) | 284 450.00 | | | 284 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 643.00 | | | 145 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 447.00 | | | 173 447.00 |
EA Autres dettes | 6 643 129.00 | | | 6 643 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 976.00 | | | 6 978 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 426.00 | | | 7 263 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 978 976.00 | | | 6 978 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 203.00 | | | 343 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 963.00 | | | 217 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 008.00 | 3 913.00 | | 214 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 008.00 | 3 913.00 | | 214 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 154 494.00 | 154 494.00 | | 154 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 480.00 | | | -12 480.00 |
VP Divers | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 396.00 | 330 396.00 | | 330 396.00 |