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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 188 289.00 | 188 289.00 | | 188 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 463.00 | 217 963.00 | 126 500.00 | 344 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | 9 887.00 | -8 001.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CF Disponibilités | 871 438.00 | | 871 438.00 | 871 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 855.00 | 9 887.00 | 880 968.00 | 890 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 318.00 | 227 850.00 | 1 007 468.00 | 1 235 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DG Autres réserves | 70 769.00 | 2 818.00 | | 70 769.00 |
DH Report à nouveau | | 53 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 393.00 | 104 616.00 | | 187 393.00 |
DL TOTAL (I) | 389 695.00 | 284 450.00 | | 389 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 049.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 824.00 | 145 643.00 | | 116 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 15 709.00 | | 16 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 201.00 | 174 614.00 | | 334 201.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 773.00 | 337 021.00 | | 617 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 468.00 | 621 471.00 | | 1 007 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 922.00 | 41.00 | | 217 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 922.00 | 41.00 | | 217 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 051.00 | 1 836.00 | | 8 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 051.00 | 1 836.00 | | 8 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 051.00 | 1 836.00 | | 8 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 621.00 | 327 621.00 | | 327 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795 636.00 | 8 795 636.00 | | 8 795 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 018.00 | 19 417.00 | 11 601.00 | 31 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 406 794.00 | 9 256 794.00 | 150 000.00 | 9 406 794.00 |