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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 233 339.00 | 189 295.00 | 44 044.00 | 233 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 785.00 | 32 215.00 | 10 569.00 | 42 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 623.00 | 221 510.00 | 181 113.00 | 402 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | 9 887.00 | -7 948.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CF Disponibilités | 757 447.00 | | 757 447.00 | 757 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 824.00 | 9 887.00 | 784 936.00 | 794 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 447.00 | 231 397.00 | 966 049.00 | 1 197 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 8 048.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 147 153.00 | 70 769.00 | | 147 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 497.00 | 187 393.00 | | 227 497.00 |
DL TOTAL (I) | 510 483.00 | 389 695.00 | | 510 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 828.00 | 116 824.00 | | 138 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 235.00 | 16 712.00 | | 22 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 911.00 | 312 795.00 | | 183 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 593.00 | 21 406.00 | | 10 593.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 567.00 | 617 773.00 | | 455 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 049.00 | 1 007 468.00 | | 966 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 963.00 | 3 547.00 | | 217 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 963.00 | 3 547.00 | | 217 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 737.00 | 199 737.00 | | 199 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764 991.00 | 7 764 991.00 | | 7 764 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 825.00 | 37 224.00 | 11 601.00 | 48 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 225 791.00 | 8 125 791.00 | 100 000.00 | 8 225 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |