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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 648.00 | 17 843.00 | 4 805.00 | 22 648.00 |
AN Terrains | 61 943.00 | 36 978.00 | 24 965.00 | 61 943.00 |
AP Constructions | 258 406.00 | 250 784.00 | 7 623.00 | 258 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 614.00 | 94 759.00 | 20 855.00 | 115 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 703.00 | 143 353.00 | 80 350.00 | 223 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 346.00 | 543 718.00 | 149 628.00 | 693 346.00 |
BT Marchandises | 721 358.00 | 38 021.00 | 683 337.00 | 721 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 019.00 | | 415 019.00 | 415 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 169.00 | 10 486.00 | 813 684.00 | 824 169.00 |
BZ Autres créances | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CF Disponibilités | 2 007 407.00 | | 2 007 407.00 | 2 007 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 574.00 | 48 507.00 | 3 950 068.00 | 3 998 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 921.00 | 592 225.00 | 4 099 696.00 | 4 691 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 1 448 714.00 | | | 1 448 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 679.00 | | | 529 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 893.00 | | | 2 522 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 899.00 | | | 707 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 940.00 | | | 288 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 114.00 | | | 493 114.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 296.00 | | | 1 502 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 696.00 | | | 4 099 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 296.00 | | | 1 502 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 987 390.00 | 19 442.00 | 8 006 831.00 | 7 987 390.00 |
FD Production vendue biens | 1 075.00 | | 28 551.00 | 1 075.00 |
FG Production vendue services | 326 455.00 | 65 545.00 | 364 523.00 | 326 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 920.00 | 84 986.00 | 8 399 906.00 | 8 314 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 227 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 235.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 688 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 636.00 | | | 208 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 430 319.00 | | | 8 430 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 900 640.00 | | | 7 900 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 679.00 | | | 529 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 076.00 | | 56 461.00 | 681 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 191.00 | 693 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 191.00 | 659 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 398.00 | | 56 461.00 | 647 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 597.00 | 46 946.00 | 43 826.00 | 540 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 3 798.00 | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 552.00 | 43 148.00 | 43 826.00 | 526 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 214.00 | 13 245.00 | 2 438.00 | 27 214.00 |
6T Sur comptes clients | 8 544.00 | 2 990.00 | 1 047.00 | 8 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 758.00 | 16 235.00 | 3 486.00 | 35 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 265.00 | 16 235.00 | 3 486.00 | 110 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 235.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 940.00 | 288 940.00 | | 288 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 551.00 | 138 551.00 | | 138 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 088.00 | 712 088.00 | | 712 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | 800.00 | 10 230.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 811 693.00 | 811 693.00 | | 811 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | 8 340.00 | | 8 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 871.00 | 417 871.00 | | 417 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 840.00 | 1 258 132.00 | 22 707.00 | 1 280 840.00 |
VW T.V.A. | 179 282.00 | 179 282.00 | | 179 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 296.00 | 1 502 296.00 | | 1 502 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |