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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 521.00 | | 1 010 521.00 | 1 010 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 053.00 | 22 011.00 | 4 042.00 | 26 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 817.00 | 215 696.00 | 1 121.00 | 216 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 893.00 | 239 789.00 | 1 037 104.00 | 1 276 893.00 |
BT Marchandises | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 156 381.00 | | 156 381.00 | 156 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 832.00 | | 199 832.00 | 199 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 725.00 | 239 789.00 | 1 236 936.00 | 1 476 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | -125 833.00 | -89 697.00 | | -125 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 390.00 | -36 136.00 | | -67 390.00 |
DL TOTAL (I) | -183 485.00 | -116 094.00 | | -183 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 16 598.00 | | 22 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 774.00 | 57 362.00 | | 38 774.00 |
EA Autres dettes | 1 256 949.00 | 1 159 291.00 | | 1 256 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 421.00 | 1 335 146.00 | | 1 420 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 936.00 | 1 219 052.00 | | 1 236 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 106.00 | 217 419.00 | | 249 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 301.00 | | 479 301.00 | 479 301.00 |
FG Production vendue services | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 771.00 | | 490 771.00 | 490 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 951.00 | 1 734.00 | | 1 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | 1 093.00 | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 783.00 | 560 341.00 | | 490 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 173.00 | 596 478.00 | | 558 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 390.00 | -36 136.00 | | -67 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 444.00 | | 3 277.00 | 1 275 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 1 276 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 242 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 602.00 | | | 1 012 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 421.00 | | 3 277.00 | 241 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 401.00 | 2 704.00 | 1 317.00 | 238 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 320.00 | 2 704.00 | 1 317.00 | 236 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 949.00 | 85 634.00 | 1 171 315.00 | 1 256 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VP Divers | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 875.00 | 33 455.00 | 21 420.00 | 54 875.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 421.00 | 249 106.00 | 1 171 315.00 | 1 420 421.00 |