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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 521.00 | | 1 010 521.00 | 1 010 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 987.00 | 22 577.00 | 4 409.00 | 26 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 167.00 | 216 793.00 | 374.00 | 217 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 353.00 | 241 452.00 | 1 028 901.00 | 1 270 353.00 |
BT Marchandises | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 651.00 | 7 003.00 | 6 648.00 | 13 651.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 189 014.00 | | 189 014.00 | 189 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 223.00 | 7 003.00 | 213 220.00 | 220 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 576.00 | 248 455.00 | 1 242 121.00 | 1 490 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | -100 848.00 | | | -100 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 477.00 | -100 848.00 | | -10 477.00 |
DL TOTAL (I) | -94 810.00 | -84 332.00 | | -94 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 729.00 | 47 750.00 | | 35 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 848.00 | 79 994.00 | | 101 848.00 |
EA Autres dettes | 1 097 459.00 | 1 099 443.00 | | 1 097 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 931.00 | 1 329 082.00 | | 1 336 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 121.00 | 1 244 750.00 | | 1 242 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 329 082.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 203.00 | | 226 203.00 | 226 203.00 |
FG Production vendue services | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 161.00 | | 238 161.00 | 238 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 937.00 | 265 013.00 | | 299 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 415.00 | 365 861.00 | | 310 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 477.00 | -100 848.00 | | -10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 893.00 | | 3 734.00 | 1 276 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 823.00 | 13 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 273.00 | 1 270 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 244 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 602.00 | | | 1 012 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 870.00 | | 3 734.00 | 242 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 978.00 | 1 924.00 | 2 450.00 | 241 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 897.00 | 1 924.00 | 2 450.00 | 239 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 459.00 | 1 097 459.00 | | 1 097 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VI Groupe et associés | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 226.00 | 22 629.00 | 13 597.00 | 36 226.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 931.00 | 1 336 931.00 | | 1 336 931.00 |