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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 521.00 | | 1 010 521.00 | 1 010 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 053.00 | 23 403.00 | 2 650.00 | 26 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 817.00 | 216 494.00 | 323.00 | 216 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 893.00 | 241 978.00 | 1 034 914.00 | 1 276 893.00 |
BT Marchandises | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498.00 | 7 003.00 | 1 495.00 | 8 498.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CF Disponibilités | 181 424.00 | | 181 424.00 | 181 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 839.00 | 7 003.00 | 209 836.00 | 216 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 731.00 | 248 981.00 | 1 244 750.00 | 1 493 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 277.00 | 7 500.00 | | 14 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | | -125 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 848.00 | -67 390.00 | | -100 848.00 |
DL TOTAL (I) | -84 332.00 | -183 485.00 | | -84 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | 22 803.00 | | 47 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 994.00 | 38 774.00 | | 79 994.00 |
EA Autres dettes | 1 099 443.00 | 1 256 949.00 | | 1 099 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 082.00 | 1 420 421.00 | | 1 329 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 750.00 | 1 236 936.00 | | 1 244 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 082.00 | 249 106.00 | | 1 329 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 151.00 | | 203 151.00 | 203 151.00 |
FG Production vendue services | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 821.00 | | 205 821.00 | 205 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 21 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | 1 951.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 991.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 2 502.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -2 502.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 013.00 | 490 783.00 | | 265 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 861.00 | 558 173.00 | | 365 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 848.00 | -67 390.00 | | -100 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 893.00 | | | 1 276 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 602.00 | | | 1 012 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 870.00 | | | 242 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 789.00 | 2 189.00 | | 239 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 708.00 | 2 189.00 | | 237 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 443.00 | 1 099 443.00 | | 1 099 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 972.00 | 30 552.00 | 21 420.00 | 51 972.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 082.00 | 1 329 082.00 | | 1 329 082.00 |