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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 5 096.00 | 789.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 935.00 | 106 972.00 | 72 963.00 | 179 935.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 420.00 | 112 068.00 | 112 352.00 | 224 420.00 |
BT Marchandises | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CF Disponibilités | 109 347.00 | | 109 347.00 | 109 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 891.00 | 112 068.00 | 271 823.00 | 383 891.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 245.00 | | | 155 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DH Report à nouveau | -106 675.00 | | | -106 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 027.00 | | | -40 027.00 |
DL TOTAL (I) | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 959.00 | | | 244 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 823.00 | | | 271 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 959.00 | | | 244 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
FG Production vendue services | 233 935.00 | | 233 935.00 | 233 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 677.00 | | 257 677.00 | 257 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 274.00 | | | 262 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 301.00 | | | 302 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 027.00 | | | -40 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 907.00 | | 5 513.00 | 218 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 10 100.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 995.00 | | 5 325.00 | 184 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | 6.00 | 188.00 | 9 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 542.00 | 22 526.00 | | 89 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 542.00 | 22 526.00 | | 89 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VI Groupe et associés | 170 440.00 | 170 440.00 | | 170 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VP Divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 740.00 | 14 656.00 | 10 084.00 | 24 740.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 959.00 | 244 959.00 | | 244 959.00 |