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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 5 911.00 | 4 321.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 735.00 | 126 302.00 | 64 433.00 | 190 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 066.00 | 132 213.00 | 102 853.00 | 235 066.00 |
BT Marchandises | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BZ Autres créances | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CF Disponibilités | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 537.00 | | 87 537.00 | 87 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 603.00 | 132 213.00 | 190 390.00 | 322 603.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 245.00 | | | 155 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DH Report à nouveau | -146 703.00 | | | -146 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 372.00 | | | -93 372.00 |
DL TOTAL (I) | -69 008.00 | | | -69 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 173.00 | | | 186 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 898.00 | | | 256 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 390.00 | | | 190 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 898.00 | | | 256 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
FG Production vendue services | 92 649.00 | | 92 649.00 | 92 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 145.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 812.00 | | | 119 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 184.00 | | | 213 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 372.00 | | | -93 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 420.00 | | 15 146.00 | 224 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 235 066.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 200 966.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 320.00 | | 15 146.00 | 190 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 068.00 | 20 145.00 | | 112 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 068.00 | 20 145.00 | | 112 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VI Groupe et associés | 186 173.00 | 186 173.00 | | 186 173.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 606.00 | 42 522.00 | 10 084.00 | 52 606.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 898.00 | 256 898.00 | | 256 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
ST Autres comptes | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |