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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 7 524.00 | 2 707.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 735.00 | 145 179.00 | 45 556.00 | 190 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 425.00 | 152 704.00 | 82 721.00 | 235 425.00 |
BT Marchandises | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CF Disponibilités | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 409.00 | | 182 409.00 | 182 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 834.00 | 152 704.00 | 265 131.00 | 417 834.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 245.00 | | | 155 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DH Report à nouveau | -240 074.00 | | | -240 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 302.00 | | | -67 302.00 |
DL TOTAL (I) | -136 310.00 | | | -136 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 203.00 | | | 361 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 941.00 | | | 398 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 131.00 | | | 265 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 941.00 | | | 398 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
FG Production vendue services | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 491.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 717.00 | | | 133 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 019.00 | | | 201 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 302.00 | | | -67 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 066.00 | | 359.00 | 235 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 966.00 | | | 200 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 359.00 | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 213.00 | 20 491.00 | | 132 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 213.00 | 20 491.00 | | 132 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VI Groupe et associés | 361 203.00 | 361 203.00 | | 361 203.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 832.00 | 33 389.00 | 10 443.00 | 43 832.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 941.00 | 398 941.00 | | 398 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
ST Autres comptes | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |