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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021 419.00 | 3 021 419.00 | | 3 021 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 459.00 | | 699 459.00 | 699 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236.00 | 5 931.00 | 305.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 727 114.00 | 3 027 350.00 | 699 764.00 | 3 727 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
BZ Autres créances | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
CF Disponibilités | 246 662.00 | | 246 662.00 | 246 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 875.00 | | 351 875.00 | 351 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 989.00 | 3 027 350.00 | 1 051 639.00 | 4 078 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 45 735.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DH Report à nouveau | -422 322.00 | -425 234.00 | | -422 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 245.00 | 2 912.00 | | 279 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 776.00 | 454 983.00 | | 64 776.00 |
DL TOTAL (I) | -21 133.00 | 78 396.00 | | -21 133.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 244 512.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 244 512.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 682.00 | 384 326.00 | | 219 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 800.00 | 265 800.00 | | 292 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 65 625.00 | | 62 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 005.00 | 50 186.00 | | 60 005.00 |
EA Autres dettes | 96 320.00 | 87 618.00 | | 96 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 841.00 | 508 979.00 | | 271 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 772.00 | 1 362 534.00 | | 1 062 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 639.00 | 1 685 442.00 | | 1 051 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | 229 877.00 | 269 877.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | 229 877.00 | 269 877.00 | 40 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 081.00 | 141 503.00 | | 670 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 081.00 | 141 503.00 | | 670 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 421.00 | 11.00 | | 4 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 503.00 | | | 200 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 090.00 | 141 503.00 | | 244 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 014.00 | 141 513.00 | | 449 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 066.00 | -11.00 | | 221 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 098.00 | 406 614.00 | | 1 230 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 853.00 | 403 702.00 | | 950 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 245.00 | 2 912.00 | | 279 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 354.00 | | 321 074.00 | 4 652 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 779.00 | 3 640 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332 779.00 | 3 629 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641 118.00 | | 321 074.00 | 4 641 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 668.00 | 426 682.00 | | 2 600 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595 134.00 | 426 285.00 | | 2 595 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | 397.00 | | 5 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 841.00 | 271 841.00 | | 271 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 682.00 | 219 682.00 | | 219 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 772.00 | 1 002 772.00 | | 1 002 772.00 |