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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 685.00 | 3 539 738.00 | 67 947.00 | 3 607 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 212.00 | | 200 212.00 | 200 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236.00 | 5 931.00 | 305.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 133.00 | 3 545 669.00 | 273 464.00 | 3 819 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 350.00 | 17 000.00 | 11 350.00 | 28 350.00 |
BZ Autres créances | 314 385.00 | | 314 385.00 | 314 385.00 |
CF Disponibilités | 419 592.00 | | 419 592.00 | 419 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 328.00 | 17 000.00 | 745 328.00 | 762 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 461.00 | 3 562 669.00 | 1 018 792.00 | 4 581 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DH Report à nouveau | -133 796.00 | -49 694.00 | | -133 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 832.00 | -84 102.00 | | -26 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 986.00 | 154 686.00 | | 129 986.00 |
DL TOTAL (I) | 32 243.00 | 83 775.00 | | 32 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 508.00 | 386 990.00 | | 367 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 030.00 | 322 530.00 | | 211 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 19 070.00 | | 33 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 018.00 | 59 051.00 | | 88 018.00 |
EA Autres dettes | 26 449.00 | 26 199.00 | | 26 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 549.00 | 813 839.00 | | 986 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 792.00 | 897 614.00 | | 1 018 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 549.00 | | | 986 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 508.00 | | | 367 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279.00 | 3 457.00 | 5 736.00 | 2 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279.00 | 3 457.00 | 5 736.00 | 2 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 846.00 | |
GE Autres charges | | | 149 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -580 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 221.00 | 984 464.00 | | 272 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 053.00 | 1 068 566.00 | | 299 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 832.00 | -84 102.00 | | -26 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 648.00 | | 178 485.00 | 3 640 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 819 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 807 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 629 412.00 | | 178 485.00 | 3 629 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 823.00 | 112 846.00 | | 3 432 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426 892.00 | 112 846.00 | | 3 426 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VC Groupe et associés | 284 802.00 | 284 802.00 | | 284 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 508.00 | 367 508.00 | | 367 508.00 |
VI Groupe et associés | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 735.00 | 342 735.00 | 5 000.00 | 347 735.00 |
VW T.V.A. | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 549.00 | 976 549.00 | | 976 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
YT Sous‐traitance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610.00 | | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 610.00 | | | 24 610.00 |