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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615 170.00 | 3 610 004.00 | 5 167.00 | 3 615 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 556.00 | | 290 556.00 | 290 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236.00 | 5 931.00 | 305.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 963.00 | 3 615 935.00 | 301 028.00 | 3 916 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 465.00 | 17 000.00 | 45 465.00 | 62 465.00 |
BZ Autres créances | 312 794.00 | | 312 794.00 | 312 794.00 |
CF Disponibilités | 118 386.00 | | 118 386.00 | 118 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 647.00 | 17 000.00 | 476 647.00 | 493 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 609.00 | 3 632 935.00 | 777 674.00 | 4 410 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DH Report à nouveau | -160 627.00 | -133 796.00 | | -160 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 390.00 | -26 832.00 | | 72 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 177.00 | 129 986.00 | | 184 177.00 |
DL TOTAL (I) | 158 824.00 | 32 243.00 | | 158 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 921.00 | 367 508.00 | | 88 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 410.00 | 211 030.00 | | 185 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 33 544.00 | | 15 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 225.00 | 88 018.00 | | 40 225.00 |
EA Autres dettes | 26 949.00 | 26 449.00 | | 26 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 641.00 | 250 000.00 | | 251 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 850.00 | 986 549.00 | | 618 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 674.00 | 1 018 792.00 | | 777 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | 7 932.00 | 32 932.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | 7 932.00 | 32 932.00 | 25 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 266.00 | |
GE Autres charges | | | 23 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 789.00 | 272 221.00 | | 271 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 398.00 | 299 053.00 | | 199 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 390.00 | -26 832.00 | | 72 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 669.00 | 70 266.00 | | 3 545 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539 738.00 | 70 266.00 | | 3 539 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 641.00 | 251 641.00 | | 251 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 260.00 | 375 260.00 | | 375 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 260.00 | 375 260.00 | 5 000.00 | 380 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 850.00 | 608 850.00 | | 608 850.00 |