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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 458.00 | 11 604.00 | 16 854.00 | 28 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 718.00 | 130 103.00 | 39 616.00 | 169 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 192.00 | 145 122.00 | 64 070.00 | 209 192.00 |
BT Marchandises | 40 944.00 | 7 252.00 | 33 692.00 | 40 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 425.00 | | 166 425.00 | 166 425.00 |
BZ Autres créances | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 294.00 | 1 742.00 | 158 552.00 | 160 294.00 |
CF Disponibilités | 531 803.00 | | 531 803.00 | 531 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 056.00 | 8 994.00 | 954 062.00 | 963 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 248.00 | 154 116.00 | 1 018 132.00 | 1 172 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 126.00 | 392 658.00 | | 420 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 881.00 | 27 468.00 | | 36 881.00 |
DL TOTAL (I) | 567 007.00 | 530 126.00 | | 567 007.00 |
DP Provisions pour risques | 19 346.00 | 15 592.00 | | 19 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 346.00 | 15 592.00 | | 19 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 942.00 | 20 250.00 | | 202 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | 88 609.00 | | 32 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 411.00 | 92 731.00 | | 138 411.00 |
EA Autres dettes | 23 862.00 | 5 445.00 | | 23 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 779.00 | 207 035.00 | | 431 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 132.00 | 752 753.00 | | 1 018 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 779.00 | 204 099.00 | | 231 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 881.00 | | 20 492.00 | 195 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 209 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 724.00 | 198 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 409.00 | | 20 492.00 | 184 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 297.00 | 12 005.00 | 7 180.00 | 140 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | 456.00 | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 425.00 | 12 005.00 | 6 724.00 | 136 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 592.00 | 19 346.00 | 15 592.00 | 15 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 928.00 | 7 252.00 | 26 928.00 | 26 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 716.00 | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 954.00 | 7 968.00 | 26 928.00 | 27 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 546.00 | 27 314.00 | 42 520.00 | 43 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 598.00 | 42 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 936.00 | 2 936.00 | 200 000.00 | 202 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 615.00 | 230 015.00 | 7 600.00 | 237 615.00 |
VW T.V.A. | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 779.00 | 231 779.00 | 200 000.00 | 431 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | 4 023.00 | | 6 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 033.00 | 13 153.00 | | 15 033.00 |
ST Autres comptes | 118 856.00 | 120 680.00 | | 118 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 254.00 | 68 259.00 | | 66 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 996.00 | 117 650.00 | | 88 996.00 |
YT Sous‐traitance | 67 324.00 | 76 140.00 | | 67 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | 3 029.00 | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 506.00 | 7 052.00 | | 9 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 214.00 | 231 803.00 | | 249 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 887.00 | 109 749.00 | | 136 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 467.00 | 278 233.00 | | 267 467.00 |