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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 275.00 | 15 014.00 | 14 261.00 | 29 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 718.00 | 138 588.00 | 31 130.00 | 169 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 010.00 | 157 019.00 | 52 991.00 | 210 010.00 |
BT Marchandises | 119 934.00 | 7 252.00 | 112 682.00 | 119 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 294.00 | 2 100.00 | 158 193.00 | 160 294.00 |
CF Disponibilités | 316 462.00 | | 316 462.00 | 316 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 015.00 | 9 352.00 | 747 663.00 | 757 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 025.00 | 166 371.00 | 800 654.00 | 967 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 007.00 | | | 347 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
DL TOTAL (I) | 454 464.00 | | | 454 464.00 |
DP Provisions pour risques | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 988.00 | | | 326 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 654.00 | | | 800 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 988.00 | | | 326 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 192.00 | | 150 818.00 | 209 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 210 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 176.00 | | 818.00 | 198 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 150 000.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 122.00 | 11 897.00 | | 145 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 706.00 | 11 897.00 | | 141 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 346.00 | 19 201.00 | 19 346.00 | 19 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 252.00 | 7 252.00 | 7 252.00 | 7 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 742.00 | 358.00 | | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 994.00 | 7 610.00 | 7 252.00 | 8 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 340.00 | 26 811.00 | 26 598.00 | 28 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 453.00 | 26 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 127 340.00 | 127 340.00 | | 127 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 583.00 | 159 983.00 | 7 600.00 | 167 583.00 |
VW T.V.A. | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 988.00 | 326 988.00 | | 326 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
ST Autres comptes | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
YT Sous‐traitance | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 956.00 | | | 262 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 407.00 | | | 124 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 573.00 | | | 288 573.00 |