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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | 3 251.00 | 7 624.00 | 10 875.00 |
AP Constructions | 151 352.00 | 139 391.00 | 11 961.00 | 151 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 494.00 | 73 803.00 | 26 690.00 | 100 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 205.00 | 217 549.00 | 55 655.00 | 273 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
BZ Autres créances | 217 712.00 | | 217 712.00 | 217 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 332.00 | | 469 332.00 | 469 332.00 |
CF Disponibilités | 1 940 941.00 | | 1 940 941.00 | 1 940 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 369.00 | | 2 769 369.00 | 2 769 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 574.00 | 217 549.00 | 2 825 025.00 | 3 042 574.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 041 445.00 | 2 272 985.00 | | 2 041 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 493.00 | 116 123.00 | | 95 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 323.00 | 2 397 493.00 | | 2 145 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 266.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 116.00 | 157 191.00 | | 431 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 203.00 | 176 652.00 | | 165 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 950.00 | 31 227.00 | | 37 950.00 |
EA Autres dettes | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 702.00 | 365 336.00 | | 679 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 025.00 | 2 762 829.00 | | 2 825 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 841.00 | 11 709.00 | | 205 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 687.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 173.00 | 11 021.00 | | 202 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 116.00 | 431 116.00 | | 431 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 889.00 | 356 889.00 | | 356 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 249.00 | 356 889.00 | 8 360.00 | 365 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 702.00 | 679 702.00 | | 679 702.00 |