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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | 4 626.00 | 6 249.00 | 10 875.00 |
AP Constructions | 227 352.00 | 150 739.00 | 76 613.00 | 227 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 968.00 | 114 577.00 | 223 391.00 | 337 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 679.00 | 271 046.00 | 315 633.00 | 586 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 450.00 | 17 000.00 | 229 450.00 | 246 450.00 |
BZ Autres créances | 275 226.00 | | 275 226.00 | 275 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 482.00 | | 453 482.00 | 453 482.00 |
CF Disponibilités | 2 083 225.00 | | 2 083 225.00 | 2 083 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 921.00 | 17 000.00 | 3 062 921.00 | 3 079 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 600.00 | 288 046.00 | 3 378 554.00 | 3 666 600.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 236 411.00 | 2 136 938.00 | | 2 236 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 369.00 | 99 473.00 | | 120 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 165.00 | 2 244 796.00 | | 2 365 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 479.00 | 342 595.00 | | 305 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 291.00 | 265 515.00 | | 368 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 246.00 | 383 970.00 | | 188 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 674.00 | 56 589.00 | | 85 674.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 5 566.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 390.00 | 1 054 235.00 | | 1 013 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 554.00 | 3 299 030.00 | | 3 378 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 705.00 | 40 341.00 | | 230 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 687.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 662.00 | 39 654.00 | | 225 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 291.00 | 368 291.00 | | 368 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 246.00 | 188 246.00 | | 188 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 479.00 | 69 133.00 | 236 346.00 | 305 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 047.00 | 533 047.00 | | 533 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 407.00 | 533 047.00 | 8 360.00 | 541 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 738.00 | 712 391.00 | 236 346.00 | 948 738.00 |