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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | 5 313.00 | 5 562.00 | 10 875.00 |
AP Constructions | 227 352.00 | 157 033.00 | 70 319.00 | 227 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 198.00 | 155 836.00 | 212 362.00 | 368 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 229.00 | 319 286.00 | 297 943.00 | 617 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 530.00 | 17 000.00 | 227 530.00 | 244 530.00 |
BZ Autres créances | 330 748.00 | | 330 748.00 | 330 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 362.00 | | 520 362.00 | 520 362.00 |
CF Disponibilités | 1 958 031.00 | | 1 958 031.00 | 1 958 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 265.00 | 17 000.00 | 3 051 265.00 | 3 068 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 494.00 | 336 286.00 | 3 349 208.00 | 3 685 494.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 356 780.00 | 2 236 411.00 | | 2 356 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 152.00 | 120 369.00 | | 176 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 317.00 | 2 365 165.00 | | 2 541 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 689.00 | 305 479.00 | | 236 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 108.00 | 368 291.00 | | 348 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | 188 246.00 | | 175 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 716.00 | 85 674.00 | | 47 716.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 1 048.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 891.00 | 1 013 390.00 | | 807 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 208.00 | 3 378 554.00 | | 3 349 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 046.00 | 48 240.00 | | 271 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 687.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 316.00 | 47 553.00 | | 265 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 108.00 | 348 108.00 | | 348 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 689.00 | 69 493.00 | 167 197.00 | 236 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 872.00 | 587 872.00 | | 587 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 551.00 | 587 872.00 | 8 680.00 | 596 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 891.00 | 640 695.00 | 167 197.00 | 807 891.00 |