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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
AP Constructions | 206 482.00 | 2 615.00 | 203 867.00 | 206 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 710.00 | | 239 710.00 | 239 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 725.00 | 2 615.00 | 1 038 110.00 | 1 040 725.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 422.00 | 2 615.00 | 1 046 807.00 | 1 049 422.00 |
CU Autres participations | 571 590.00 | | 571 590.00 | 571 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 600.00 | 2 000.00 | | 571 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 180 271.00 | 139 373.00 | | 180 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 096.00 | 40 898.00 | | 38 096.00 |
DL TOTAL (I) | 790 166.00 | 182 471.00 | | 790 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 724.00 | | | 205 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 779.00 | 9 700.00 | | 49 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 008.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 640.00 | 11 572.00 | | 256 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 807.00 | 194 043.00 | | 1 046 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 10 251.00 | | 9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 083.00 | 52 200.00 | | 55 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 987.00 | 11 302.00 | | 16 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 096.00 | 40 898.00 | | 38 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 019.00 | | 847 706.00 | 193 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 019.00 | | 618 281.00 | 193 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 710.00 | | 239 710.00 | 239 710.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 724.00 | 20 597.00 | 83 525.00 | 205 724.00 |
VI Groupe et associés | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 889.00 | 2 179.00 | 239 710.00 | 241 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 640.00 | 71 513.00 | 83 525.00 | 256 640.00 |