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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
AP Constructions | 206 482.00 | 10 875.00 | 195 608.00 | 206 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 819.00 | | 395 819.00 | 395 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 834.00 | 10 875.00 | 1 185 959.00 | 1 196 834.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 715.00 | 10 875.00 | 1 192 840.00 | 1 203 715.00 |
CU Autres participations | 571 590.00 | | 571 590.00 | 571 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 600.00 | 571 600.00 | | 571 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 200.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 216 461.00 | 180 271.00 | | 216 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 029.00 | 38 096.00 | | 165 029.00 |
DL TOTAL (I) | 955 195.00 | 790 166.00 | | 955 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 128.00 | 205 724.00 | | 185 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 771.00 | 49 779.00 | | 49 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 138.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 645.00 | 256 640.00 | | 237 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 840.00 | 1 046 807.00 | | 1 192 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 9 109.00 | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 855.00 | 55 083.00 | | 186 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 826.00 | 16 987.00 | | 21 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 029.00 | 38 096.00 | | 165 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 725.00 | | | 1 040 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 425.00 | | | 229 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 300.00 | | | 811 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | 8 259.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | 8 259.00 | | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 819.00 | | 395 819.00 | 395 819.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 128.00 | 185 128.00 | | 185 128.00 |
VI Groupe et associés | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 798.00 | 1 979.00 | 395 819.00 | 397 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 645.00 | 237 645.00 | | 237 645.00 |