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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
AP Constructions | 206 482.00 | 19 134.00 | 187 348.00 | 206 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 357.00 | | 296 357.00 | 296 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 483.00 | | 437 483.00 | 437 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 855.00 | 19 134.00 | 1 515 721.00 | 1 534 855.00 |
BZ Autres créances | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
CF Disponibilités | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 015.00 | 19 134.00 | 1 638 881.00 | 1 658 015.00 |
CU Autres participations | 571 590.00 | | 571 590.00 | 571 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 600.00 | 571 600.00 | | 571 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 356.00 | 2 105.00 | | 10 356.00 |
DG Autres réserves | 373 239.00 | 216 461.00 | | 373 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 432.00 | 165 029.00 | | 163 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 627.00 | 955 195.00 | | 1 118 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 346.00 | 185 128.00 | | 293 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 897.00 | 49 771.00 | | 49 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 164.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 582.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 835.00 | | | 175 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 254.00 | 237 645.00 | | 520 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 881.00 | 1 192 840.00 | | 1 638 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 691.00 | | 10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 575.00 | 186 855.00 | | 191 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 144.00 | 21 826.00 | | 28 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 432.00 | 165 029.00 | | 163 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 834.00 | | 338 021.00 | 1 196 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 425.00 | | 296 357.00 | 229 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 409.00 | | 41 664.00 | 967 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 875.00 | 8 259.00 | | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 8 259.00 | | 10 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 835.00 | 175 835.00 | | 175 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 483.00 | | 437 483.00 | 437 483.00 |
VB T. V. A. | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 346.00 | 40 681.00 | 165 974.00 | 293 346.00 |
VI Groupe et associés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 642.00 | 36 159.00 | 437 483.00 | 473 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 254.00 | 267 589.00 | 165 974.00 | 520 254.00 |